Zawarcie aneksu do Umowy Zastawniczej z BRE Bank S.A.

Numer raportu: 45/2012

Data sporządzenia: 2012-08-31

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TEMAT:
Zawarcie aneksu do Umowy Zastawniczej z BRE Bank S.A.

TREŚĆ RAPORTU:
Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 roku  zawarła z BRE Bank S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie aneks do Umowy Zastawniczej nr 11/008/11 z 28 kwietnia 2011 roku (raport bieżący nr 55/2011). Na mocy aneksu do Umowy Zastawniczej Spółka zwiększa wartość udzielonego na rzecz Banku zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych w postaci zapasów towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych z 10.000.000 PLN do 16.000.000 PLN.

Wartość zastawu została zwiększona w związku z zawarciem w dniu 31 sierpnia 2012 roku przez Spółkę z BRE Bank S.A. Umowy Kredytowej nr 11/086/12/Z/FR o kredyt odnawialny w PLN oraz Aneksu do Umowy nr 11/158/11/Z/VW o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym na kwotę 10.000.000 PLN ( raport bieżący nr 8/2012).

W wyniku zawarcia Umowy Kredytowej nr 11/086/12/Z/FR Spółce został udzielony kredyt odnawialny w PLN w wysokości 10.000.000 PLN. Izostal S.A. może korzystać z udzielonego kredytu bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych, w okresie od dnia 31 sierpnia 2012 r. do dnia 28 sierpnia 2014 r. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco oraz zastaw rejestrowy na zapasach towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych, w kwocie 10.000.000 PLN.
Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych  powiększonej o marżę Banku.
Spółka zawarła Umowę o kredyt odnawialny w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb Spółki w związku z realizacją kontraktów na dostawy rur izolowanych.

Ponadto na mocy zawartego dnia 31 sierpnia 2012 roku aneksu do Umowy nr 11/158/11/Z/VW o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym na kwotę 10.000.000 PLN  zostaje zmniejszona kwota zastawu rejestrowego na zapasach towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych, z 10.000.000 PLN na 6.000.000 PLN. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a BRE Bank S.A., na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Kwota zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie zawartego w dniu 31 sierpnia 2012 roku aneksu do Umowy Zastawniczej nr 11/008/11 ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek 2012-08-31
Prokurent Marek Matheja 2012-08-31
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-120 Zawadzkie Polna 3
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678