Zawarcie Umowy o Kredyt Obrotowy oraz Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Data sporządzenia: 2013-06-17

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TEMAT: Zawarcie Umowy o Kredyt Obrotowy oraz Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

TREŚĆ RAPORTU:
W dniu 17 czerwca 2013 roku Izostal S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) z siedzibą we Wrocławiu Umowy o Kredyt Obrotowy oraz Umowy o Udzielenie Linii Gwarancyjnej, których łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A.

Umową o największej wartości jest Umowa o Kredyt Obrotowy, na mocy której Bank udziela Kredytobiorcy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 3.000 tys. EUR (co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy stanowi 12.695 tys. PLN), z przeznaczeniem na finansowanie  bieżącej działalności gospodarczej.

Zgodnie z Umową o Kredyt Obrotowy Spółka będzie mogła korzystać z kredytu w terminie do 25 maja 2014 roku.

Termin spłaty  kredytu upływa dnia 26 maja 2014 roku.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce EURIBOR powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie Umowy o Kredyt Obrotowy stanowi zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych i materiałów do produkcji stanowiących własność Izostal S.A. o wartości 20.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Pozostałe warunki finansowe udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka uznaje w/w umowy za znaczące, ponieważ łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A.

Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. wynosi 16.695 tys. PLN.

Ponadto w dniu 17 czerwca 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) z siedzibą we Wrocławiu Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego  na podstawie której Spółka ustanawia na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych i materiałów  do produkcji na kwotę  20.000 tys. PLN. Przedmiotowy zastaw stanowi zabezpieczenie Umowy o Kredyt Obrotowy, o której mowa wyżej. Łączna  wartość wg cen ewidencyjnych zastawianych rzeczy ruchomych na dzień podpisania umowy zastawniczej wynosi: 20.000 tys. PLN.

W ślad za podpisaną umową zastawniczą zostanie dokonany właściwy wpis do sądowego rejestru zastawów.

Zastaw rejestrowy ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu zawarcia umowy zastawniczej, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem Zachodnim WBK S.A., na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek 2013-06-17
Prokurent Marek Matheja 2013-06-17
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-120 Zawadzkie Polna 3
Telefon: (77) 405 65 00      
Fax: (77) 405 65 01
e-mail:info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678